Zawarcie znaczącej umowy finansowej oraz planowane ustanowienie zabezpieczeń kredytu na aktywach znacznej wartości

Umowa kredytu o wartości do 340 mln PLN została zawarta z bankiem UniCredit SpA na rzecz ZE PAK SA jako kredytobiorcy. Kredyt podzielono na Zieloną Transzę (295 mln PLN) przeznaczoną na realizację Projektu Opole (500 MW elektrowni wiatrowych w województwie opolskim) oraz Transzę B (45 mln PLN) na ogólne cele korporacyjne i kapitał obrotowy. Kredyt będzie oprocentowany według WIBOR + marża, z pierwszą ratą spłaty od 31 grudnia 2028 roku, a całkowita spłata nastąpi nie później niż 24 lipca 2031 roku. Umowa nakłada na spółkę obowiązek utrzymywania wskaźnika LTV oraz przewiduje standardowe warunki zawieszające i następcze. Zabezpieczenia obejmują m.in. zastawy rejestrowe na majątku spółki, udziałach spółek zależnych, wierzytelnościach oraz poręczenie PAK HOLDCO Bis sp. z o.o. na kwotę do 510 mln PLN, wygasające z chwilą spłaty kredytu lub 31 grudnia 2033 roku.