Announcements

Werth-Holz S.A. pozyskała wieloletnią umowę kredytową w Erste Bank Polska S.A. o łącznej wartości 16,5 mln PLN, zabezpieczoną hipoteką na nieruchomościach, cesją praw z ubezpieczenia oraz zastawem rejestrowym na zapasach. Kredyt będzie spłacany z przepływów pieniężnych spółki oraz ze sprzedaży aktywów związanych z projektem deweloperskim 'Osiedle na Skraju' i sprzedaży aktywów trwałych. Planowane jest stopniowe zmniejszenie linii kredytowej do 14,75 mln PLN (do czerwca 2027), 12,95 mln PLN (do czerwca 2028) i 3,15 mln PLN (do czerwca 2029). Kredyt oprocentowany jest według stawki WIBOR/EURIBOR + marża rynkowa.

W dniu 21 kwietnia 2026 r. Rada Nadzorcza Werth-Holz S.A. podjęła uchwałę o powołaniu na nową, trzyletnią kadencję pana Jarosława Gniadka jako Prezesa Zarządu oraz pana Piotra Podgórniaka jako członka zarządu. Obaj będą pełnić swoje funkcje do 21 kwietnia 2029 r.

W dniu 31 marca 2026 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Werth-Holz S.A. powołało na nową, czteroletnią kadencję (do 31.03.2029) pięciu członków Rady Nadzorczej. Wśród nich są: Andreas Madej (doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i restrukturyzacji, były członek RN Werth-Holz S.A. i PEKABEX SA), Patricia Madej (prezes zarządu Enoviahaus GmbH, doświadczenie w międzynarodowych instytucjach finansowych), Iwona Gniadek (były członek RN Werth-Holz S.A.), Krzysztof Pełka (doświadczenie w sektorze finansowym) oraz Nicholas Charles Fitzwilliams (inwestor venture capital, były członek RN Travelplanet.pl SA). Wszyscy nowi członkowie RN spełniają wymogi niezależności, nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec spółki i nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Na Walnym Zgromadzeniu 31 marca 2026 r. akcjonariusze jednogłośnie przyjęli porządek obrad, wybrali Przewodniczącego, zatwierdzili sprawozdania finansowe i zarządu za rok 2024/2025 oraz podzielili wynik finansowy, pokrywając stratę netto 2,404,617,32 zł z kapitału zapasowego. Dodatkowo udzielono absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz odstąpiono od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Komunikat ujawnia strukturę akcjonariatu posiadającego co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 marca 2026 roku. Grassalen Investments Limited wraz z Jarosławem Gniadkiem dysponuje łącznie 36,84% głosów w spółce, przy czym sam Jarosław Gniadek posiada 4,3% głosów w kapitale zakładowym. Wszystkie akcje są zwykłe na okaziciela, a Grassalen Investments Limited posiada 100% głosów na tym zgromadzeniu.

Zarząd Werth-Holz S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 31 marca 2026 r. o godz. 11:00 w Warszawie. Porządek obrad zawiera przyjęcie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 01.10.2024‑30.09.2025, podział wyniku finansowego, udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu, odwołanie oraz powołanie członków Rady Nadzorczej oraz przyjęcie Polskich Standardów Rachunkowości (PSR) od 01.10.2026 r. Nie przewiduje dodatkowych zobowiązań finansowych.

Zarząd Werth-Holz S.A. zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie na 31 marca 2026 r. z pełnym porządkiem obrad, w tym wybór przewodniczącego, przyjęcie porządku, wybór komisji skrutacyjnej, prezentację i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok 2024/2025, podział wyniku finansowego, udzielenie absolutorium członkom rady nadzorczej i zarządu, odwołanie oraz powołanie członków rady nadzorczej, oraz przyjęcie Polskiego Standardu Rachunkowości. Umożliwiono akcjonariuszom składanie pełnomocnictw i uzyskanie listy uprawnionych do udziału.

Zarząd Werth-Holz S.A. zmienił termin publikacji rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024/2025 z 27 lutego 2026 na 2 marca 2026.

Zarząd Werth-Holz S.A. poinformował o zmianie harmonogramu publikacji raportów okresowych. Nowy termin publikacji rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024/2025 (obejmujący okres od 1 października 2024 r. do 30 września 2025 r.) został ustalony na 2 marca 2026 roku. Pierwotnie raport miał zostać opublikowany 27 lutego 2026 roku.